Documentos contábeis
Os quatro demonstrativos saem dos lançamentos que já estão no sistema, sem digitação paralela. Como a origem é a mesma base classificada, o que aparece no Balanço é rastreável até o lançamento do extrato que o gerou.
Como funciona
- Escolha o período; os quatro documentos são apurados sobre os lançamentos classificados.
- A DRE é apresentada nos dois regimes, caixa e competência.
- O Balancete demonstra o equilíbrio entre débito e crédito por conta.
- Cada documento tem download em .docx, pronto para anexar ou enviar ao contador.
DRE de um trimestre
Resultado apurado sobre os lançamentos já classificados do período.
| Conta | Valor | % da receita |
|---|---|---|
| Receita Operacional Bruta | 146.970,00 | 100,0% |
| (-) Despesas Administrativas | -11.700,00 | 8,0% |
| (-) Despesas Operacionais | -18.430,00 | 12,5% |
| (-) Despesas Tributárias | -19.106,00 | 13,0% |
| (-) Despesas Financeiras | -1.284,00 | 0,9% |
| (=) Resultado do período | 96.450,00 | 65,6% |
Apurado sobre 1.454 lançamentos classificados no trimestre
Cada linha é a soma de uma conta do plano de contas, e não um número digitado — mudar a classificação de um lançamento muda a DRE, o que torna a revisão da fila uma tarefa contábil e não burocrática.
Perguntas frequentes
- Como gerar uma DRE automaticamente?
- No AB-Concilia a DRE é apurada sobre os lançamentos já importados e classificados no plano de contas — não há digitação separada. Basta escolher o período, e o documento sai nos regimes de caixa e de competência.
- Quais documentos contábeis o sistema emite?
- O AB-Concilia emite quatro documentos contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Balancete de Verificação e Livro Diário. Todos são apurados sobre os lançamentos já classificados e podem ser baixados em .docx para envio ao contador.
- De onde vêm os números do Balanço?
- Os números do Balanço vêm das mesmas transações importadas dos extratos e das notas fiscais, agrupadas pela conta contábil atribuída na classificação. Como no AB-Concilia não existe digitação paralela, corrigir a classificação de um lançamento se reflete direto no demonstrativo.
Outros recursos
- Importação de NFS-e — Importa XML de NFS-e emitidas, recebidas e eventos de cancelamento, identificando sozinho o tipo e a competência de cada arquivo, e também busca as notas direto no portal da prefeitura por certificado digital.
- Importação de extratos bancários — Importa extratos de conta corrente, cartão de crédito e investimentos de várias instituições, detectando sozinho o banco, o tipo de conta e o período de cada arquivo.
- Classificação automática de transações — Classifica cada lançamento do extrato em categoria, tipo contábil e conta do plano de contas, por regras e por modelo, deixando em fila só o que não dá para decidir com segurança.
- Conciliação entre competência e caixa — Compara o que foi faturado em NFS-e com o que efetivamente entrou em caixa no período, apontando a diferença e removendo a dupla contagem entre instituições.
- Fluxo de caixa e indicadores — Mostra entradas e saídas mês a mês, carga tributária efetiva, burn rate e por quantos meses a reserva atual sustenta a operação.
- Assistente de dados — Um assistente conversacional que responde perguntas sobre o faturamento, o caixa e a classificação da própria empresa, consultando os dados e mostrando de onde tirou cada número.
Entrar no AB-Concilia ou experimentar as ferramentas gratuitas, que não pedem cadastro.